Prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling. D’aquests serveis s’exclou la recaptació d’ingressos i el confirming de la Tresoreria Corporativa. Aquests serveis han d'incloure: 1) Prestació del servei de Cash-pooling entre la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves Entitats Públiques. 2) Prestació de serveis financers: serveis financers i les seves condicions econòmiques tant per a la Tresoreria Corporativa, com per a les Entitats Públiques

Objeto del contrato

Id licitación: ECO 06/25; Órgano de Contratación: Departament d'Economia i Finances; Importe: 2000000.00 EUR; Estado: Resuelta

Ficha

Expediente

ECO 06/25

Órgano de contratación

Departament d'Economia i Finances

Tipo de contrato

Servicios

Procedimiento

Abierto

Tramitación

Urgente

Presentación

Electrónica

Duración

1 años

Sujeto a regulación armonizada

Sí

Códigos CPV

• 66110000 · Servicios bancarios

Lotes

• Lote 1 · Operativa de les entitats públiques adherides al cash-pooling i l’operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) no inclosa en el lot 2.—
• Lote 2 · Operativa Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) corresponent als impostos a pagar a AEAT (exceptuant centres educatius concertats) i pagament cotitzacions socials—

Documentos

• ECO 06-25 PCAP.pdfPliego de cláusulas administrativas (PCAP)Abrir
• ECO 06-25 PPT_CA.pdfPliego de prescripciones técnicas (PPT)Abrir

Resultado

Adjudicatarios por lote con importe, baja sobre el presupuesto y número de ofertas recibidas.